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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
AH Fonds commercial | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
AP Constructions | 168 193.00 | 92 333.00 | 75 860.00 | 168 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 452.00 | 1 749.00 | 4 703.00 | 6 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 758.00 | 35 351.00 | 5 408.00 | 40 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 263.00 | | 24 263.00 | 24 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 848.00 | 135 572.00 | 128 276.00 | 263 848.00 |
BT Marchandises | 126 098.00 | | 126 098.00 | 126 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 923.00 | 908.00 | 26 015.00 | 26 923.00 |
BZ Autres créances | 230 132.00 | | 230 132.00 | 230 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 481.00 | 2 744.00 | 15 737.00 | 18 481.00 |
CF Disponibilités | 351 299.00 | | 351 299.00 | 351 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 119.00 | 3 652.00 | 759 467.00 | 763 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 966.00 | 139 224.00 | 887 743.00 | 1 026 966.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 349 458.00 | 349 458.00 | | 349 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 344.00 | 87 645.00 | | 110 344.00 |
DL TOTAL (I) | 468 051.00 | 445 352.00 | | 468 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 351.00 | 184 741.00 | | 164 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 938.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 718.00 | 135 834.00 | | 127 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 360.00 | 86 887.00 | | 62 360.00 |
EA Autres dettes | 65 263.00 | 92 159.00 | | 65 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 419 692.00 | 507 666.00 | | 419 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 743.00 | 953 018.00 | | 887 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 519.00 | 339 088.00 | | 324 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 849.00 | | 29 847.00 | 271 849.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 932.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 932.00 | 26 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 848.00 | 263 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240.00 | 21 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 676.00 | 215 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 647.00 | | 21 432.00 | 223 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 073.00 | | 8 414.00 | 26 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 990.00 | 26 199.00 | 29 617.00 | 138 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 380.00 | | 240.00 | 6 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 610.00 | 26 199.00 | 29 377.00 | 132 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 387.00 | 521.00 | | 387.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 480.00 | 2 264.00 | | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 867.00 | 2 785.00 | | 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 867.00 | 2 785.00 | | 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 521.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 718.00 | 127 718.00 | | 127 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 263.00 | 65 263.00 | | 65 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 263.00 | | 24 263.00 | 24 263.00 |
UX Autres créances clients | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VB T. V. A. | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
VC Groupe et associés | 41 740.00 | 41 740.00 | | 41 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 351.00 | 69 178.00 | 95 173.00 | 164 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 769.00 | | | 32 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 183.00 | 169 183.00 | | 169 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 503.00 | 267 240.00 | 24 263.00 | 291 503.00 |
VW T.V.A. | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 692.00 | 324 519.00 | 95 173.00 | 419 692.00 |