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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
AH Fonds commercial | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
AP Constructions | 88 026.00 | 85 010.00 | 3 016.00 | 88 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 269.00 | 84 414.00 | 11 855.00 | 96 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 018.00 | | 24 018.00 | 24 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 454.00 | 191 014.00 | 62 440.00 | 253 454.00 |
BT Marchandises | 149 894.00 | | 149 894.00 | 149 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 278.00 | 251.00 | 15 028.00 | 15 278.00 |
BZ Autres créances | 167 488.00 | | 167 488.00 | 167 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 040.00 | | 83 040.00 | 83 040.00 |
CF Disponibilités | 44 546.00 | | 44 546.00 | 44 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 960.00 | 251.00 | 470 709.00 | 470 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 414.00 | 191 265.00 | 533 149.00 | 724 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 349 458.00 | 288 490.00 | | 349 458.00 |
DH Report à nouveau | | 60 967.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 760.00 | 51 038.00 | | 43 760.00 |
DL TOTAL (I) | 401 467.00 | 408 746.00 | | 401 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 111 053.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 676.00 | 121 080.00 | | 55 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 235.00 | 59 799.00 | | 62 235.00 |
EA Autres dettes | 13 771.00 | 40 964.00 | | 13 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 682.00 | 332 897.00 | | 131 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 149.00 | 741 643.00 | | 533 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 682.00 | 293 379.00 | | 131 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 471.00 | | 18 668.00 | 248 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 685.00 | 253 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 686.00 | 199 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 176.00 | | 18 343.00 | 195 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 985.00 | | 325.00 | 25 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 091.00 | 5 414.00 | 11 492.00 | 197 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 531.00 | 5 414.00 | 11 492.00 | 185 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87.00 | 251.00 | 87.00 | 87.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87.00 | 251.00 | 87.00 | 87.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87.00 | 251.00 | 87.00 | 87.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251.00 | 87.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 676.00 | 55 676.00 | | 55 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 791.00 | 27 791.00 | | 27 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 018.00 | 24 018.00 | | 24 018.00 |
UX Autres créances clients | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VB T. V. A. | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VC Groupe et associés | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 594.00 | 135 594.00 | | 135 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 499.00 | 217 499.00 | | 217 499.00 |
VW T.V.A. | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 682.00 | 131 682.00 | | 131 682.00 |