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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 900 000.00 | 2 343 068.00 | 7 556 931.00 | 9 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 220.00 | 465 899.00 | 251 321.00 | 717 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 631 787.00 | 2 808 968.00 | 7 822 819.00 | 10 631 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
BZ Autres créances | 165 635.00 | | 165 635.00 | 165 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 373.00 | 15 501.00 | 459 871.00 | 475 373.00 |
CF Disponibilités | 147 964.00 | | 147 964.00 | 147 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 986.00 | 15 501.00 | 787 485.00 | 802 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 434 774.00 | 2 824 469.00 | 8 610 304.00 | 11 434 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 925 010.00 | 5 925 010.00 | | 5 925 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
DG Autres réserves | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | -436 355.00 | -474 103.00 | | -436 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 211.00 | 37 748.00 | | -12 211.00 |
DL TOTAL (I) | 5 550 349.00 | 5 562 561.00 | | 5 550 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 856 416.00 | 2 064 737.00 | | 2 856 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 542.00 | 152 504.00 | | 156 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 084.00 | 23 298.00 | | 27 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 911.00 | 14 863.00 | | 19 911.00 |
EA Autres dettes | | 61.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 059 955.00 | 2 255 465.00 | | 3 059 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 610 304.00 | 7 818 026.00 | | 8 610 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 756.00 | | | 492 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 542.00 | | | 156 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 357.00 | | 755 357.00 | 755 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 357.00 | | 755 357.00 | 755 357.00 |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 778.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 822.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 951.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 885.00 | 16 521.00 | | 19 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 52.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 52.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -52.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 585.00 | 769 507.00 | | 771 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 796.00 | 731 758.00 | | 783 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 211.00 | 37 748.00 | | -12 211.00 |