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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 120 666.00 | 24 133.00 | 96 532.00 | 120 666.00 |
AP Constructions | 9 900 000.00 | 2 708 692.00 | 7 191 307.00 | 9 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 970.00 | 514 076.00 | 206 893.00 | 720 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 599.00 | | 83 599.00 | 83 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 926 703.00 | 3 246 902.00 | 7 679 800.00 | 10 926 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 841.00 | | 44 841.00 | 44 841.00 |
BZ Autres créances | 53 061.00 | | 53 061.00 | 53 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449 970.00 | 22 215.00 | 427 755.00 | 449 970.00 |
CF Disponibilités | 57 244.00 | | 57 244.00 | 57 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 505.00 | 22 215.00 | 586 290.00 | 608 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 535 208.00 | 3 269 117.00 | 8 266 090.00 | 11 535 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 925 010.00 | 5 925 010.00 | | 5 925 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
DG Autres réserves | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | -448 566.00 | -436 355.00 | | -448 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 943.00 | -12 211.00 | | -72 943.00 |
DL TOTAL (I) | 5 477 406.00 | 5 550 349.00 | | 5 477 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 547 506.00 | 2 856 416.00 | | 2 547 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 945.00 | 156 542.00 | | 160 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 274.00 | 27 084.00 | | 68 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 957.00 | 19 911.00 | | 11 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 788 684.00 | 3 059 955.00 | | 2 788 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 266 090.00 | 8 610 304.00 | | 8 266 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 787.00 | | | 412 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 945.00 | | | 160 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 173.00 | | 788 173.00 | 788 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 173.00 | | 788 173.00 | 788 173.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 884.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 501.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 593.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 19 885.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 700.00 | 17.00 | | 3 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 700.00 | 17.00 | | 3 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 133.00 | -17.00 | | 6 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 220.00 | | | -2 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 994.00 | 771 585.00 | | 832 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 937.00 | 783 796.00 | | 905 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 943.00 | -12 211.00 | | -72 943.00 |