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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 120 666.00 | 48 266.00 | 72 399.00 | 120 666.00 |
AP Constructions | 9 900 000.00 | 3 074 316.00 | 6 825 683.00 | 9 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 970.00 | 603 053.00 | 117 916.00 | 720 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 050.00 | | 96 050.00 | 96 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 939 854.00 | 3 725 636.00 | 7 214 217.00 | 10 939 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 315.00 | | 82 315.00 | 82 315.00 |
BZ Autres créances | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 468 360.00 | 16 954.00 | 451 406.00 | 468 360.00 |
CF Disponibilités | 100 574.00 | | 100 574.00 | 100 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 013.00 | 16 954.00 | 654 059.00 | 671 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 610 868.00 | 3 742 590.00 | 7 868 277.00 | 11 610 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 925 010.00 | 5 925 010.00 | | 5 925 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
DG Autres réserves | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | -521 509.00 | -448 566.00 | | -521 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 995.00 | -72 943.00 | | -44 995.00 |
DL TOTAL (I) | 5 432 411.00 | 5 477 406.00 | | 5 432 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 227 200.00 | 2 547 506.00 | | 2 227 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 410.00 | 160 945.00 | | 158 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 845.00 | 68 274.00 | | 37 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 708.00 | 11 957.00 | | 11 708.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 435 865.00 | 2 788 684.00 | | 2 435 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 868 277.00 | 8 266 090.00 | | 7 868 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 454.00 | | | 445 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 242.00 | | 947 242.00 | 947 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 242.00 | | 947 242.00 | 947 242.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 733.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 628.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 214.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 557.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 133.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 220.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 107.00 | 832 994.00 | | 991 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 102.00 | 905 937.00 | | 1 036 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 995.00 | -72 943.00 | | -44 995.00 |