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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 120 666.00 | 72 400.00 | 48 266.00 | 120 666.00 |
AP Constructions | 9 900 000.00 | 3 427 911.00 | 6 472 088.00 | 9 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 820.00 | 655 180.00 | 173 640.00 | 828 820.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 952 954.00 | 4 155 492.00 | 6 797 462.00 | 10 952 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 726.00 | | 61 726.00 | 61 726.00 |
BZ Autres créances | 25 313.00 | | 25 313.00 | 25 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 471 254.00 | 35 667.00 | 435 586.00 | 471 254.00 |
CF Disponibilités | 404 107.00 | | 404 107.00 | 404 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 395.00 | 35 667.00 | 929 728.00 | 965 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 918 350.00 | 4 191 160.00 | 7 727 190.00 | 11 918 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 925 010.00 | 5 925 010.00 | | 5 925 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
DG Autres réserves | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | -566 503.00 | -521 509.00 | | -566 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 123.00 | -44 995.00 | | 77 123.00 |
DL TOTAL (I) | 5 509 535.00 | 5 432 411.00 | | 5 509 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 963 884.00 | 2 227 200.00 | | 1 963 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 531.00 | 158 410.00 | | 158 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 984.00 | 37 845.00 | | 52 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 638.00 | 11 708.00 | | 35 638.00 |
EA Autres dettes | 6 614.00 | 700.00 | | 6 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 655.00 | 2 435 865.00 | | 2 217 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 727 190.00 | 7 868 277.00 | | 7 727 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 852.00 | | | 423 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 531.00 | | | 158 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 520.00 | | 930 520.00 | 930 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 520.00 | | 930 520.00 | 930 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 863.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 936.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 082.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 531.00 | 991 107.00 | | 969 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 408.00 | 1 036 102.00 | | 892 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 123.00 | -44 995.00 | | 77 123.00 |