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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 120 666.00 | 96 533.00 | 24 132.00 | 120 666.00 |
AP Constructions | 9 900 000.00 | 3 776 202.00 | 6 123 797.00 | 9 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 838.00 | 668 503.00 | 140 335.00 | 808 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 831 472.00 | 4 541 239.00 | 6 290 233.00 | 10 831 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 814.00 | | 23 814.00 | 23 814.00 |
BZ Autres créances | 41 267.00 | | 41 267.00 | 41 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 574 345.00 | 21 278.00 | 553 065.00 | 574 345.00 |
CF Disponibilités | 610 040.00 | | 610 040.00 | 610 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 418.00 | 21 279.00 | 1 231 138.00 | 1 252 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 083 891.00 | 4 562 519.00 | 7 521 372.00 | 12 083 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 925 010.00 | 5 925 010.00 | | 5 925 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
DG Autres réserves | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | -489 380.00 | -566 503.00 | | -489 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 613.00 | 77 123.00 | | 105 613.00 |
DL TOTAL (I) | 5 615 149.00 | 5 509 535.00 | | 5 615 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 635 063.00 | 1 963 884.00 | | 1 635 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 454.00 | 158 531.00 | | 174 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 216.00 | 52 984.00 | | 63 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 207.00 | 35 638.00 | | 30 207.00 |
EA Autres dettes | 3 281.00 | 6 614.00 | | 3 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 222.00 | 2 217 655.00 | | 1 906 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 521 372.00 | 7 727 190.00 | | 7 521 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 819.00 | | | 560 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 343.00 | | 950 343.00 | 950 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 343.00 | | 950 343.00 | 950 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 161.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 289.00 | 969 531.00 | | 1 000 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 675.00 | 892 408.00 | | 894 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 613.00 | 77 123.00 | | 105 613.00 |