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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 500.00 | 2 889.00 | 1 611.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 884.00 | 7 901.00 | 8 983.00 | 16 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 580.00 | 15 107.00 | 11 474.00 | 26 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 964.00 | 25 897.00 | 37 068.00 | 62 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BT Marchandises | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 656.00 | | 137 656.00 | 137 656.00 |
BZ Autres créances | 67 934.00 | | 67 934.00 | 67 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 765.00 | | 74 765.00 | 74 765.00 |
CF Disponibilités | 50 838.00 | | 50 838.00 | 50 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 516.00 | | 36 516.00 | 36 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 648.00 | | 370 648.00 | 370 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 613.00 | 25 897.00 | 407 716.00 | 433 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
DH Report à nouveau | -364 864.00 | -449 260.00 | | -364 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 670.00 | 84 396.00 | | 161 670.00 |
DL TOTAL (I) | -152 601.00 | -314 270.00 | | -152 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 106.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 607.00 | 271 950.00 | | 141 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 876.00 | 1 260.00 | | 2 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 598.00 | 343 328.00 | | 316 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 950.00 | 81 910.00 | | 81 950.00 |
EA Autres dettes | 17 286.00 | 12 772.00 | | 17 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 317.00 | 724 326.00 | | 560 317.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 716.00 | 410 055.00 | | 407 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 441.00 | 723 066.00 | | 557 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 106.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
FG Production vendue services | 1 526 099.00 | | 1 526 099.00 | 1 526 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 801.00 | | 1 529 801.00 | 1 529 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 203.00 | 8 372.00 | | 5 203.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | | | 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 916.00 | -3 839.00 | | 10 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 916.00 | -3 839.00 | | 10 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 826.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 3 679.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 866.00 | -7 518.00 | | 10 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 545.00 | 1 450 586.00 | | 1 547 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 875.00 | 1 366 190.00 | | 1 385 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 670.00 | 84 396.00 | | 161 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 318.00 | 1 778.00 | | 2 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 481.00 | | 11 484.00 | 51 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 481.00 | | 11 484.00 | 36 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 568.00 | 4 329.00 | | 21 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 568.00 | 4 329.00 | | 21 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 436.00 | 140 436.00 | | 140 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 598.00 | 316 598.00 | | 316 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 137 656.00 | | | 137 656.00 |
VB T. V. A. | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
VC Groupe et associés | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
VI Groupe et associés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 634.00 | | | 55 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 797.00 | | | 46 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 516.00 | | | 36 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 107.00 | 257 107.00 | | 257 107.00 |
VW T.V.A. | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 441.00 | 557 441.00 | | 557 441.00 |