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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 500.00 | 4 664.00 | -164.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 188.00 | 16 778.00 | 2 409.00 | 19 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 148.00 | 32 585.00 | 10 563.00 | 43 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 835.00 | 54 027.00 | 12 808.00 | 66 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
BT Marchandises | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 435.00 | | 174 435.00 | 174 435.00 |
BZ Autres créances | 265 328.00 | | 265 328.00 | 265 328.00 |
CF Disponibilités | 137 853.00 | | 137 853.00 | 137 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 144.00 | | 593 144.00 | 593 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 979.00 | 54 027.00 | 605 952.00 | 659 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 862.00 | 1 453.00 | | 1 862.00 |
DH Report à nouveau | -25 767.00 | -33 544.00 | | -25 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 133.00 | 8 185.00 | | 13 133.00 |
DL TOTAL (I) | 39 227.00 | 26 094.00 | | 39 227.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 335.00 | 144 589.00 | | 182 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 690.00 | 208 135.00 | | 280 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 392.00 | 79 105.00 | | 80 392.00 |
EA Autres dettes | 5 436.00 | 6 594.00 | | 5 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 725.00 | 438 423.00 | | 552 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 952.00 | 478 517.00 | | 605 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 725.00 | 438 423.00 | | 552 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 547 207.00 | | 1 547 207.00 | 1 547 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 433.00 | | 1 549 433.00 | 1 549 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -18 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 071.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 673.00 | 4 061.00 | | 10 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 739.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 739.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 68.00 | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 14 068.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -10 329.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 156.00 | 1 570 574.00 | | 1 560 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 024.00 | 1 562 390.00 | | 1 547 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 133.00 | 8 185.00 | | 13 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 159.00 | 2 318.00 | | 1 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 005.00 | | 3 830.00 | 63 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 005.00 | | 3 830.00 | 63 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 956.00 | 6 071.00 | | 47 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 956.00 | 6 071.00 | | 47 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 705.00 | 159 705.00 | | 159 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 690.00 | 280 690.00 | | 280 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
UX Autres créances clients | 174 435.00 | 174 435.00 | | 174 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VB T. V. A. | 29 852.00 | 29 852.00 | | 29 852.00 |
VC Groupe et associés | 234 686.00 | 234 686.00 | | 234 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VI Groupe et associés | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 430.00 | 447 430.00 | | 447 430.00 |
VW T.V.A. | 30 745.00 | 30 745.00 | | 30 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 725.00 | 552 725.00 | | 552 725.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |