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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 500.00 | 3 114.00 | 1 386.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 884.00 | 8 918.00 | 7 967.00 | 16 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 998.00 | 16 761.00 | 13 237.00 | 29 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 51 382.00 | 28 792.00 | 22 590.00 | 51 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BT Marchandises | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 333.00 | | 128 333.00 | 128 333.00 |
BZ Autres créances | 179 324.00 | | 179 324.00 | 179 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 015.00 | | 76 015.00 | 76 015.00 |
CF Disponibilités | 131 220.00 | | 131 220.00 | 131 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 539.00 | | 533 539.00 | 533 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 921.00 | 28 792.00 | 556 129.00 | 584 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
DH Report à nouveau | -203 194.00 | -364 864.00 | | -203 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 553.00 | 161 670.00 | | 106 553.00 |
DL TOTAL (I) | -46 048.00 | -152 601.00 | | -46 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 798.00 | 141 607.00 | | 141 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 676.00 | 2 876.00 | | 2 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 271.00 | 316 598.00 | | 358 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 991.00 | 81 950.00 | | 79 991.00 |
EA Autres dettes | 19 441.00 | 17 286.00 | | 19 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 177.00 | 560 317.00 | | 602 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 129.00 | 407 716.00 | | 556 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 501.00 | 557 441.00 | | 599 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
FG Production vendue services | 782 396.00 | | 782 396.00 | 782 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 843.00 | | 784 843.00 | 784 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 896.00 | |
GE Autres charges | | | -87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 843.00 | 5 203.00 | | 2 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -88.00 | 438.00 | | -88.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 305.00 | 10 916.00 | | 48 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 305.00 | 10 916.00 | | 48 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 50.00 | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 063.00 | 50.00 | | 15 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 242.00 | 10 866.00 | | 33 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 098.00 | 1 547 545.00 | | 838 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 545.00 | 1 385 875.00 | | 731 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 553.00 | 161 670.00 | | 106 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 159.00 | 2 318.00 | | 1 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 964.00 | | 3 418.00 | 62 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 51 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 964.00 | | 3 418.00 | 47 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 897.00 | 2 896.00 | | 25 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 897.00 | 2 896.00 | | 25 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 798.00 | 141 798.00 | | 141 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 271.00 | 358 271.00 | | 358 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 997.00 | 27 997.00 | | 27 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
UX Autres créances clients | 128 333.00 | | | 128 333.00 |
VB T. V. A. | 39 987.00 | | | 39 987.00 |
VC Groupe et associés | 80 731.00 | | | 80 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 131.00 | | | 38 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 153.00 | 322 153.00 | | 322 153.00 |
VW T.V.A. | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 501.00 | 599 501.00 | | 599 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |