| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 500.00 | 4 464.00 | 36.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 088.00 | 14 886.00 | 2 202.00 | 17 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 418.00 | 28 607.00 | 12 811.00 | 41 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 005.00 | 47 956.00 | 15 049.00 | 63 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 659.00 | | 143 659.00 | 143 659.00 |
BZ Autres créances | 169 116.00 | | 169 116.00 | 169 116.00 |
CF Disponibilités | 142 780.00 | | 142 780.00 | 142 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 468.00 | | 463 468.00 | 463 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 473.00 | 47 956.00 | 478 517.00 | 526 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 453.00 | 594.00 | | 1 453.00 |
DH Report à nouveau | -33 544.00 | -49 866.00 | | -33 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 185.00 | 17 182.00 | | 8 185.00 |
DL TOTAL (I) | 26 094.00 | 17 909.00 | | 26 094.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 589.00 | 147 192.00 | | 144 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 135.00 | 247 491.00 | | 208 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 105.00 | 83 929.00 | | 79 105.00 |
EA Autres dettes | 6 594.00 | 9 287.00 | | 6 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 423.00 | 487 899.00 | | 438 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 517.00 | 505 808.00 | | 478 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 423.00 | 487 899.00 | | 438 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
FD Production vendue biens | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
FG Production vendue services | 1 560 219.00 | | 1 560 219.00 | 1 560 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 094.00 | | 1 561 094.00 | 1 561 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 288.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 061.00 | 6 000.00 | | 4 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 739.00 | 17 681.00 | | 3 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 739.00 | 17 681.00 | | 3 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 329.00 | 17 681.00 | | -10 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 574.00 | 1 619 654.00 | | 1 570 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 390.00 | 1 602 473.00 | | 1 562 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 185.00 | 17 182.00 | | 8 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 005.00 | | | 63 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 005.00 | | | 63 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 668.00 | 7 288.00 | | 40 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 668.00 | 7 288.00 | | 40 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 589.00 | 144 589.00 | | 144 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 135.00 | 208 135.00 | | 208 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 352.00 | 28 352.00 | | 28 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
UX Autres créances clients | 143 659.00 | 143 659.00 | | 143 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VB T. V. A. | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VC Groupe et associés | 133 866.00 | 133 866.00 | | 133 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 632.00 | 317 632.00 | | 317 632.00 |
VW T.V.A. | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 423.00 | 438 423.00 | | 438 423.00 |