| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 500.00 | 3 564.00 | 936.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 171.00 | 10 439.00 | 5 732.00 | 16 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 298.00 | 19 292.00 | 18 006.00 | 37 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 969.00 | 33 295.00 | 24 674.00 | 57 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BT Marchandises | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 428.00 | | 159 428.00 | 159 428.00 |
BZ Autres créances | 135 350.00 | | 135 350.00 | 135 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 138 541.00 | | 138 541.00 | 138 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 518.00 | | 447 518.00 | 447 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 487.00 | 33 295.00 | 472 193.00 | 505 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
DH Report à nouveau | -96 641.00 | -203 194.00 | | -96 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 775.00 | 106 553.00 | | 46 775.00 |
DL TOTAL (I) | 727.00 | -46 048.00 | | 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 448.00 | 141 798.00 | | 129 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 831.00 | 2 676.00 | | 2 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 108.00 | 358 271.00 | | 254 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 929.00 | 79 991.00 | | 73 929.00 |
EA Autres dettes | 11 149.00 | 19 441.00 | | 11 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 465.00 | 602 177.00 | | 471 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 193.00 | 556 129.00 | | 472 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 634.00 | 599 501.00 | | 468 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
FG Production vendue services | 1 543 386.00 | | 1 543 386.00 | 1 543 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 238.00 | | 1 546 238.00 | 1 546 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 809.00 | 2 843.00 | | 5 809.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -88.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 544.00 | 48 305.00 | | 44 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 544.00 | 48 305.00 | | 44 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 485.00 | 63.00 | | 10 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 485.00 | 15 063.00 | | 10 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 060.00 | 33 242.00 | | 34 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 814.00 | 838 098.00 | | 1 601 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 039.00 | 731 545.00 | | 1 555 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 775.00 | 106 553.00 | | 46 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 318.00 | 1 159.00 | | 2 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 382.00 | | 8 896.00 | 51 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 309.00 | 57 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 309.00 | 57 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 382.00 | | 8 896.00 | 51 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 792.00 | 6 812.00 | 2 309.00 | 28 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 792.00 | 6 812.00 | 2 309.00 | 28 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 448.00 | 129 448.00 | | 129 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 108.00 | 254 108.00 | | 254 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 863.00 | 27 863.00 | | 27 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
UX Autres créances clients | 159 428.00 | 159 428.00 | | 159 428.00 |
VB T. V. A. | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
VC Groupe et associés | 96 612.00 | 96 612.00 | | 96 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 146.00 | | | 41 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 496.00 | | | 53 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 879.00 | 303 879.00 | | 303 879.00 |
VW T.V.A. | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 634.00 | 468 634.00 | | 468 634.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |