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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
AH Fonds commercial | 127 440.00 | | 127 440.00 | 127 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 166.00 | 4 959.00 | 128 207.00 | 133 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 240.00 | | 270 240.00 | 270 240.00 |
BZ Autres créances | 315 549.00 | | 315 549.00 | 315 549.00 |
CF Disponibilités | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 935.00 | | 586 935.00 | 586 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 100.00 | 4 959.00 | 715 142.00 | 720 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 222 002.00 | 157 031.00 | | 222 002.00 |
DH Report à nouveau | | -29 723.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 946.00 | 94 695.00 | | 262 946.00 |
DL TOTAL (I) | 625 198.00 | 362 252.00 | | 625 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 72.00 | 27.00 | | 72.00 |
DR TOTAL (IV) | 72.00 | 27.00 | | 72.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 998.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 655.00 | 17 161.00 | | 11 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 217.00 | 13 664.00 | | 78 217.00 |
EA Autres dettes | | 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 872.00 | 36 768.00 | | 89 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 142.00 | 399 048.00 | | 715 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 640.00 | | 555 640.00 | 555 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 640.00 | | 555 640.00 | 555 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 955.00 | 46 803.00 | | 130 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 464.00 | 299 884.00 | | 561 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 518.00 | 205 189.00 | | 298 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 946.00 | 94 695.00 | | 262 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 166.00 | | | 133 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 396.00 | | | 131 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767.00 | | | 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 854.00 | 104.00 | | 4 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898.00 | 104.00 | | 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27.00 | 45.00 | | 27.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27.00 | 45.00 | | 27.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 767.00 | | | 767.00 |
UX Autres créances clients | 270 240.00 | | | 270 240.00 |
VB T. V. A. | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VC Groupe et associés | 313 607.00 | | | 313 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VP Divers | 9.00 | | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 506.00 | 273 133.00 | 314 374.00 | 587 506.00 |
VW T.V.A. | 61 071.00 | 61 071.00 | | 61 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 872.00 | 89 872.00 | | 89 872.00 |