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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
AH Fonds commercial | 127 440.00 | | 127 440.00 | 127 440.00 |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AX Avances et acomptes | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 311.00 | 4 959.00 | 133 352.00 | 138 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
BZ Autres créances | 482 622.00 | | 482 622.00 | 482 622.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 50 983.00 | | 50 983.00 | 50 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 745.00 | | 540 745.00 | 540 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 056.00 | 4 959.00 | 674 097.00 | 679 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 498 157.00 | 499 654.00 | | 498 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 920.00 | 83 503.00 | | -3 920.00 |
DL TOTAL (I) | 634 487.00 | 723 407.00 | | 634 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 248.00 | 840.00 | | 3 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 248.00 | 840.00 | | 3 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 493.00 | 21 957.00 | | 14 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 869.00 | 24 314.00 | | 21 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 362.00 | 46 271.00 | | 36 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 097.00 | 770 518.00 | | 674 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FG Production vendue services | 275 208.00 | | 275 208.00 | 275 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 608.00 | | 277 608.00 | 277 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 248.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 618.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 683.00 | 375 962.00 | | 283 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 603.00 | 292 458.00 | | 287 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 920.00 | 83 503.00 | | -3 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 166.00 | | 5 145.00 | 133 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 396.00 | | | 131 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | | 5 145.00 | 1 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767.00 | | | 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 840.00 | 3 248.00 | 840.00 | 840.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840.00 | 3 248.00 | 840.00 | 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 248.00 | 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 8.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UX Autres créances clients | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VB T. V. A. | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VC Groupe et associés | 469 463.00 | 469 463.00 | | 469 463.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VP Divers | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 530.00 | 490 530.00 | | 490 530.00 |
VW T.V.A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 362.00 | 36 362.00 | | 36 362.00 |