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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
AH Fonds commercial | 127 440.00 | | 127 440.00 | 127 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 166.00 | 4 959.00 | 128 207.00 | 133 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 411 050.00 | | 411 050.00 | 411 050.00 |
CF Disponibilités | 205 026.00 | | 205 026.00 | 205 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 311.00 | | 642 311.00 | 642 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 477.00 | 4 959.00 | 770 518.00 | 775 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 499 654.00 | 491 570.00 | | 499 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 503.00 | 127 084.00 | | 83 503.00 |
DL TOTAL (I) | 723 407.00 | 758 904.00 | | 723 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 840.00 | 468.00 | | 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 840.00 | 468.00 | | 840.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 957.00 | 17 947.00 | | 21 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 314.00 | 32 619.00 | | 24 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 271.00 | 50 567.00 | | 46 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 518.00 | 809 938.00 | | 770 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 466.00 | | 308 466.00 | 308 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 466.00 | | 308 466.00 | 308 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 534.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 621.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 621.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 476.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 618.00 | 48 579.00 | | 32 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 962.00 | 418 906.00 | | 375 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 458.00 | 291 822.00 | | 292 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 503.00 | 127 084.00 | | 83 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 166.00 | | | 133 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 396.00 | | | 131 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767.00 | | | 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 468.00 | 840.00 | 468.00 | 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468.00 | 840.00 | 468.00 | 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 840.00 | 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VC Groupe et associés | 399 460.00 | 399 460.00 | | 399 460.00 |
VP Divers | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 052.00 | 437 285.00 | 767.00 | 438 052.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 271.00 | 46 271.00 | | 46 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |