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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
AH Fonds commercial | 127 440.00 | | 127 440.00 | 127 440.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AX Avances et acomptes | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 311.00 | 4 959.00 | 133 352.00 | 138 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 880.00 | | 302 880.00 | 302 880.00 |
BZ Autres créances | 460 398.00 | | 460 398.00 | 460 398.00 |
CF Disponibilités | 24 958.00 | | 24 958.00 | 24 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 790.00 | | 791 790.00 | 791 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 100.00 | 4 959.00 | 925 142.00 | 930 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 498 157.00 | 498 157.00 | | 498 157.00 |
DH Report à nouveau | -3 920.00 | | | -3 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 154.00 | -3 920.00 | | 190 154.00 |
DL TOTAL (I) | 824 642.00 | 634 487.00 | | 824 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 262.00 | 3 248.00 | | 4 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 262.00 | 3 248.00 | | 4 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 402.00 | 14 493.00 | | 24 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 836.00 | 21 869.00 | | 71 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 238.00 | 36 362.00 | | 96 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 142.00 | 674 097.00 | | 925 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 571 680.00 | | 571 680.00 | 571 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 680.00 | | 571 680.00 | 571 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 600.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 262.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 55.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 55.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -55.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 401.00 | | | 68 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 891.00 | 283 683.00 | | 579 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 736.00 | 287 603.00 | | 389 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 154.00 | -3 920.00 | | 190 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 311.00 | | | 138 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 396.00 | | | 131 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767.00 | | | 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 248.00 | 4 262.00 | 3 248.00 | 3 248.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 248.00 | 4 262.00 | 3 248.00 | 3 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 248.00 | 4 262.00 | 3 248.00 | 3 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 262.00 | 3 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UX Autres créances clients | 302 880.00 | 302 880.00 | | 302 880.00 |
VB T. V. A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VC Groupe et associés | 456 151.00 | 456 151.00 | | 456 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 598.00 | 767 598.00 | | 767 598.00 |
VW T.V.A. | 50 480.00 | 50 480.00 | | 50 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 238.00 | 96 238.00 | | 96 238.00 |