| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
AH Fonds commercial | 127 440.00 | | 127 440.00 | 127 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 166.00 | 4 959.00 | 128 207.00 | 133 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 628 069.00 | | 628 069.00 | 628 069.00 |
CF Disponibilités | 184 852.00 | | 184 852.00 | 184 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 334.00 | | 815 334.00 | 815 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 500.00 | 4 959.00 | 943 541.00 | 948 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 484 948.00 | 222 002.00 | | 484 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 622.00 | 262 946.00 | | 295 622.00 |
DL TOTAL (I) | 920 820.00 | 625 198.00 | | 920 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 159.00 | 72.00 | | 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 159.00 | 72.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 819.00 | 11 655.00 | | 9 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 743.00 | 78 217.00 | | 12 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 562.00 | 89 872.00 | | 22 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 541.00 | 715 142.00 | | 943 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 790.00 | | 590 790.00 | 590 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 790.00 | | 590 790.00 | 590 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -705.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 222.00 | 130 955.00 | | 147 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 262.00 | 561 464.00 | | 606 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 640.00 | 298 518.00 | | 310 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 622.00 | 262 946.00 | | 295 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 166.00 | | | 133 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 396.00 | | | 131 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767.00 | | | 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72.00 | 87.00 | | 72.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72.00 | 87.00 | | 72.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
VB T. V. A. | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VC Groupe et associés | 624 436.00 | | 624 436.00 | 624 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 869.00 | 4 666.00 | 625 203.00 | 629 869.00 |
VW T.V.A. | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |