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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 169 390.00 | | 169 390.00 | 169 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 000.00 | 43 739.00 | 18 261.00 | 62 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 651.00 | 164 442.00 | 64 209.00 | 228 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 702.00 | 208 871.00 | 254 831.00 | 463 702.00 |
BT Marchandises | 23 588.00 | | 23 588.00 | 23 588.00 |
BZ Autres créances | 35 433.00 | | 35 433.00 | 35 433.00 |
CF Disponibilités | 45 955.00 | | 45 955.00 | 45 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 972.00 | | 105 972.00 | 105 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 674.00 | 208 871.00 | 360 803.00 | 569 674.00 |
CU Autres participations | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 479.00 | 78 479.00 | | 78 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 855.00 | 67 579.00 | | 45 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 933.00 | | |
DL TOTAL (I) | 135 334.00 | 157 991.00 | | 135 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 174.00 | 42 288.00 | | 11 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 706.00 | 67 609.00 | | 105 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 948.00 | 47 666.00 | | 26 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 640.00 | 67 288.00 | | 81 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 468.00 | 224 851.00 | | 225 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 803.00 | 382 842.00 | | 360 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 757.00 | | 11 952.00 | 456 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 007.00 | 463 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 007.00 | 290 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 752.00 | | 11 906.00 | 283 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 925.00 | | 46.00 | 2 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 425.00 | 43 732.00 | 2 285.00 | 167 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 735.00 | 43 732.00 | 2 285.00 | 166 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VP Divers | 35 433.00 | | | 35 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 127.00 | 36 429.00 | 2 698.00 | 39 127.00 |