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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 2 312.00 | 1 568.00 | 3 880.00 |
AH Fonds commercial | 169 390.00 | | 169 390.00 | 169 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 990.00 | 49 573.00 | 22 418.00 | 71 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 946.00 | 197 508.00 | 153 439.00 | 350 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 669.00 | 249 392.00 | 349 276.00 | 598 669.00 |
BT Marchandises | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BZ Autres créances | 115 756.00 | | 115 756.00 | 115 756.00 |
CF Disponibilités | 31 151.00 | | 31 151.00 | 31 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 157.00 | | 161 157.00 | 161 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 826.00 | 249 392.00 | 510 434.00 | 759 826.00 |
CU Autres participations | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 458.00 | 55 390.00 | | 55 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 772.00 | 99 668.00 | | 75 772.00 |
DL TOTAL (I) | 142 229.00 | 166 058.00 | | 142 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 896.00 | 157 192.00 | | 219 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 719.00 | 27 779.00 | | 29 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 589.00 | 76 588.00 | | 118 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 204.00 | 261 560.00 | | 368 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 434.00 | 427 617.00 | | 510 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 266.00 | 52 658.00 | 14 532.00 | 211 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607.00 | 1 705.00 | | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 658.00 | 50 953.00 | 14 532.00 | 210 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
UX Autres créances clients | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VC Groupe et associés | 93 928.00 | 93 928.00 | | 93 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 175.00 | 117 986.00 | 2 189.00 | 120 175.00 |