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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
AH Fonds commercial | 169 390.00 | | 169 390.00 | 169 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 990.00 | 57 690.00 | 14 300.00 | 71 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 448.00 | 238 308.00 | 114 140.00 | 352 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 171.00 | 299 878.00 | 300 292.00 | 600 171.00 |
BT Marchandises | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BZ Autres créances | 304 706.00 | | 304 706.00 | 304 706.00 |
CF Disponibilités | 39 227.00 | | 39 227.00 | 39 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 456.00 | | 360 456.00 | 360 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 627.00 | 299 878.00 | 660 749.00 | 960 627.00 |
CU Autres participations | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 229.00 | 55 458.00 | | 56 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 090.00 | 75 772.00 | | 160 090.00 |
DL TOTAL (I) | 227 320.00 | 142 229.00 | | 227 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 500.00 | 219 896.00 | | 264 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 006.00 | 29 719.00 | | 35 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 924.00 | 118 589.00 | | 133 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 429.00 | 368 204.00 | | 433 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 749.00 | 510 434.00 | | 660 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 669.00 | | 1 502.00 | 598 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 270.00 | | | 173 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 937.00 | | 1 502.00 | 422 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 392.00 | 50 485.00 | | 249 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 312.00 | 1 567.00 | | 2 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 080.00 | 48 918.00 | | 247 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
UX Autres créances clients | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VC Groupe et associés | 283 631.00 | | 283 631.00 | 283 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 015.00 | 23 195.00 | 285 820.00 | 309 015.00 |