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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 607.00 | 3 273.00 | 3 880.00 |
AH Fonds commercial | 169 390.00 | | 169 390.00 | 169 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 535.00 | 43 764.00 | 21 771.00 | 65 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 847.00 | 166 895.00 | 169 952.00 | 336 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 113.00 | 211 266.00 | 366 848.00 | 578 113.00 |
BT Marchandises | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BZ Autres créances | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
CF Disponibilités | 32 125.00 | | 32 125.00 | 32 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 770.00 | | 60 770.00 | 60 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 883.00 | 211 266.00 | 427 617.00 | 638 883.00 |
CU Autres participations | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 390.00 | 78 479.00 | | 55 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 668.00 | -23 089.00 | | 99 668.00 |
DL TOTAL (I) | 166 058.00 | 66 390.00 | | 166 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 192.00 | 202 916.00 | | 157 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 779.00 | 27 386.00 | | 27 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 588.00 | 67 497.00 | | 76 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 560.00 | 448 449.00 | | 261 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 617.00 | 514 839.00 | | 427 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 890.00 | | 28 182.00 | 579 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 959.00 | 578 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 959.00 | 402 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 770.00 | | 3 500.00 | 169 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 658.00 | | 23 682.00 | 408 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 462.00 | | 1 000.00 | 1 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 202.00 | 51 684.00 | 25 620.00 | 185 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106.00 | 502.00 | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 096.00 | 51 183.00 | 25 620.00 | 185 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
UX Autres créances clients | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VC Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 607.00 | 12 418.00 | 2 189.00 | 14 607.00 |