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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
AH Fonds commercial | 169 390.00 | | 169 390.00 | 169 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 990.00 | 64 435.00 | 7 555.00 | 71 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 703.00 | 260 517.00 | 91 186.00 | 351 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 425.00 | 328 832.00 | 270 593.00 | 599 425.00 |
BT Marchandises | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 298 064.00 | | 298 064.00 | 298 064.00 |
CF Disponibilités | 45 870.00 | | 45 870.00 | 45 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 040.00 | | 364 040.00 | 364 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 465.00 | 328 832.00 | 634 633.00 | 963 465.00 |
CU Autres participations | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 229.00 | 56 229.00 | | 56 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 380.00 | 160 090.00 | | 217 380.00 |
DL TOTAL (I) | 284 609.00 | 227 320.00 | | 284 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 400.00 | 264 500.00 | | 78 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 970.00 | 35 006.00 | | 42 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 654.00 | 133 924.00 | | 228 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 024.00 | 433 429.00 | | 350 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 633.00 | 660 749.00 | | 634 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 045.00 | | | 298 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 171.00 | | 18 927.00 | 600 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 672.00 | 599 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 672.00 | 423 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 270.00 | | | 173 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 439.00 | | 18 927.00 | 424 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 878.00 | 47 062.00 | 18 107.00 | 299 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 998.00 | 47 062.00 | 18 107.00 | 295 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
VC Groupe et associés | 275 185.00 | | 275 185.00 | 275 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 105.00 | 23 730.00 | 277 374.00 | 301 105.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |