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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 650.00 | | 424 650.00 | 424 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AN Terrains | 2 107.00 | 616.00 | 1 491.00 | 2 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 693.00 | 6 511.00 | 181.00 | 6 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 343.00 | 104 604.00 | 24 740.00 | 129 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 036.00 | 113 931.00 | 454 104.00 | 568 036.00 |
BT Marchandises | 88 969.00 | | 88 969.00 | 88 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 050.00 | 2 816.00 | 183 235.00 | 186 050.00 |
BZ Autres créances | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
CF Disponibilités | 75 246.00 | | 75 246.00 | 75 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 041.00 | 2 816.00 | 373 225.00 | 376 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 076.00 | 116 747.00 | 827 329.00 | 944 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 325 188.00 | | | 325 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 091.00 | | | 120 091.00 |
DL TOTAL (I) | 462 879.00 | | | 462 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 407.00 | | | 60 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 327.00 | | | 98 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 358.00 | | | 97 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 283.00 | | | 108 283.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 451.00 | | | 364 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 329.00 | | | 827 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 080.00 | | | 345 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 358.00 | 97 358.00 | | 97 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 332.00 | 89 332.00 | | 89 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42.00 | | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 180 129.00 | | | 180 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
VB T. V. A. | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 893.00 | 40 893.00 | | 40 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 514.00 | 144.00 | 19 370.00 | 19 514.00 |
VI Groupe et associés | 98 327.00 | 98 327.00 | | 98 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 805.00 | | | 40 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 867.00 | 211 825.00 | 42.00 | 211 867.00 |
VW T.V.A. | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 451.00 | 345 080.00 | 19 370.00 | 364 451.00 |