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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 650.00 | | 424 650.00 | 424 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AN Terrains | 2 107.00 | 1 670.00 | 437.00 | 2 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 318.00 | 9 844.00 | 5 473.00 | 15 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 543.00 | 81 544.00 | 92 999.00 | 174 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 570.00 | 95 258.00 | 527 312.00 | 622 570.00 |
BT Marchandises | 95 195.00 | | 95 195.00 | 95 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 010.00 | 16 801.00 | 441 209.00 | 458 010.00 |
BZ Autres créances | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CF Disponibilités | 182 876.00 | | 182 876.00 | 182 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 281.00 | 16 801.00 | 725 480.00 | 742 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 851.00 | 112 060.00 | 1 252 792.00 | 1 364 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 481 574.00 | | | 481 574.00 |
DH Report à nouveau | 84 971.00 | | | 84 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 944.00 | | | 235 944.00 |
DL TOTAL (I) | 820 089.00 | | | 820 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 820.00 | | | 110 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 221.00 | | | 128 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 489.00 | | | 177 489.00 |
EA Autres dettes | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 703.00 | | | 432 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 792.00 | | | 1 252 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 703.00 | | | 432 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 047.00 | | 71 729.00 | 582 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 207.00 | 622 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 207.00 | 191 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 850.00 | | | 426 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 445.00 | | 71 729.00 | 151 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 355.00 | 24 110.00 | 31 207.00 | 102 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 155.00 | 24 110.00 | 31 207.00 | 100 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 069.00 | 4 260.00 | 1 550.00 | 14 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 069.00 | 4 260.00 | 1 550.00 | 14 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 069.00 | 4 260.00 | 1 550.00 | 14 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 260.00 | 1 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 221.00 | 128 221.00 | | 128 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 859.00 | 99 859.00 | | 99 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 052.00 | 50 052.00 | | 50 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 434 400.00 | 434 400.00 | | 434 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
VB T. V. A. | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VI Groupe et associés | 110 820.00 | 110 820.00 | | 110 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 962.00 | 464 210.00 | 752.00 | 464 962.00 |
VW T.V.A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 703.00 | 432 703.00 | | 432 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
ST Autres comptes | 138 035.00 | | | 138 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 823.00 | | | 65 823.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
YT Sous‐traitance | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 907.00 | | | 208 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 296.00 | | | 222 296.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 035.00 | | | 239 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |