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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 616.00 | 138 062.00 | 90 554.00 | 228 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 395.00 | 16 232.00 | 4 162.00 | 20 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 391.00 | | 76 391.00 | 76 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 881.00 | 154 294.00 | 172 586.00 | 326 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 212.00 | | 23 212.00 | 23 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 634.00 | 9 831.00 | 143 802.00 | 153 634.00 |
BZ Autres créances | 140 879.00 | | 140 879.00 | 140 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 556.00 | | 29 556.00 | 29 556.00 |
CF Disponibilités | 135 008.00 | | 135 008.00 | 135 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 823.00 | 9 831.00 | 474 992.00 | 484 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 705.00 | 164 126.00 | 647 579.00 | 811 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 296 297.00 | 203 160.00 | | 296 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 034.00 | 98 546.00 | | 41 034.00 |
DL TOTAL (I) | 348 332.00 | 312 706.00 | | 348 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 317.00 | 43 072.00 | | 66 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 406.00 | 74 285.00 | | 94 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 805.00 | 23 982.00 | | 39 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 617.00 | 99 985.00 | | 94 617.00 |
EA Autres dettes | 4 098.00 | 3 130.00 | | 4 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 246.00 | 244 455.00 | | 299 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 579.00 | 557 162.00 | | 647 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 164.00 | 224 092.00 | | 259 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 063.00 | | 662 063.00 | 662 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 063.00 | | 662 063.00 | 662 063.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 002.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 362.00 | 34 881.00 | | 5 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 232.00 | 692 973.00 | | 665 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 198.00 | 594 427.00 | | 624 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 034.00 | 98 546.00 | | 41 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 172.00 | 22 930.00 | | 29 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 244.00 | | | 216 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 766.00 | | | 214 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 637.00 | 35 658.00 | | 118 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 637.00 | 35 658.00 | | 118 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 829.00 | 2 003.00 | | 7 829.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 193.00 | 2 003.00 | 364.00 | 8 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 193.00 | 2 003.00 | 364.00 | 8 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 806.00 | 39 806.00 | | 39 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 557.00 | 32 557.00 | | 32 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 006.00 | 29 006.00 | | 29 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UX Autres créances clients | 141 751.00 | | | 141 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
VB T. V. A. | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
VC Groupe et associés | 82 809.00 | | | 82 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 318.00 | 26 236.00 | 26 136.00 | 66 318.00 |
VI Groupe et associés | 94 407.00 | 94 407.00 | | 94 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 954.00 | | | 45 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 934.00 | | | 36 934.00 |
VP Divers | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 425.00 | 298 425.00 | | 298 425.00 |
VW T.V.A. | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 246.00 | 259 164.00 | 26 135.00 | 299 246.00 |