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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 135 441.00 | 38 251.00 | 97 190.00 | 135 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 448.00 | 248 604.00 | 100 844.00 | 349 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 536.00 | 12 540.00 | 6 995.00 | 19 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 526.00 | 299 395.00 | 205 130.00 | 504 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 958.00 | | 42 958.00 | 42 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 352.00 | | 118 352.00 | 118 352.00 |
BZ Autres créances | 86 600.00 | | 86 600.00 | 86 600.00 |
CF Disponibilités | 250 217.00 | | 250 217.00 | 250 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 974.00 | | 499 974.00 | 499 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 501.00 | 299 396.00 | 705 104.00 | 1 004 501.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 380 956.00 | 353 671.00 | | 380 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 820.00 | 27 284.00 | | 36 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 401.00 | 11 714.00 | | 9 401.00 |
DL TOTAL (I) | 438 177.00 | 403 670.00 | | 438 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 048.00 | 33 185.00 | | 26 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 744.00 | 122 544.00 | | 136 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 192.00 | 32 488.00 | | 23 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 121.00 | 76 474.00 | | 80 121.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | 2 222.00 | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 926.00 | 266 916.00 | | 266 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 104.00 | 670 586.00 | | 705 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 072.00 | 240 867.00 | | 248 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 072.00 | | 665 072.00 | 665 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 072.00 | | 665 072.00 | 665 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 312.00 | 1 817.00 | | 2 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 557.00 | 4 562.00 | | 6 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 376.00 | 648 209.00 | | 675 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 557.00 | 620 925.00 | | 638 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 820.00 | 27 284.00 | | 36 820.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 284.00 | 9 426.00 | | 6 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 859.00 | | 57 399.00 | 456 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 731.00 | 504 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 731.00 | 504 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 760.00 | | 57 398.00 | 456 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 618.00 | 39 509.00 | 9 731.00 | 269 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 618.00 | 39 509.00 | 9 731.00 | 269 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 118 352.00 | 118 352.00 | | 118 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VB T. V. A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VC Groupe et associés | 80 634.00 | 80 634.00 | | 80 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 049.00 | 7 194.00 | 18 854.00 | 26 049.00 |
VI Groupe et associés | 136 745.00 | 136 745.00 | | 136 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 799.00 | 206 799.00 | | 206 799.00 |
VW T.V.A. | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 927.00 | 248 073.00 | 18 854.00 | 266 927.00 |