| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 135 441.00 | 18 960.00 | 116 480.00 | 135 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 712.00 | 196 967.00 | 90 744.00 | 287 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 319.00 | 20 526.00 | 2 792.00 | 23 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 574.00 | 236 455.00 | 210 118.00 | 446 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 074.00 | | 42 074.00 | 42 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 260.00 | 3 862.00 | 146 398.00 | 150 260.00 |
BZ Autres créances | 93 248.00 | | 93 248.00 | 93 248.00 |
CF Disponibilités | 202 708.00 | | 202 708.00 | 202 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 084.00 | 3 862.00 | 488 222.00 | 492 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 658.00 | 240 317.00 | 698 341.00 | 938 658.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 340 063.00 | 337 332.00 | | 340 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 607.00 | 2 731.00 | | 13 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
DL TOTAL (I) | 378 698.00 | 351 063.00 | | 378 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 586.00 | 43 610.00 | | 36 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 238.00 | 128 224.00 | | 142 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 870.00 | 37 593.00 | | 45 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 869.00 | 98 175.00 | | 92 869.00 |
EA Autres dettes | 2 077.00 | 2 779.00 | | 2 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 642.00 | 310 383.00 | | 319 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 341.00 | 661 447.00 | | 698 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 136.00 | 273 797.00 | | 290 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 865.00 | | 684 865.00 | 684 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 865.00 | | 684 865.00 | 684 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 652.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 3 920.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 3 920.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 991.00 | -3 920.00 | | 1 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136.00 | | | 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 282.00 | 686 976.00 | | 690 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 675.00 | 684 245.00 | | 676 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 607.00 | 2 731.00 | | 13 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 27 081.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 072.00 | | 25 503.00 | 425 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 446 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 446 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 972.00 | | 25 503.00 | 424 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 803.00 | 39 652.00 | 4 000.00 | 200 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 803.00 | 39 652.00 | 4 000.00 | 200 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 865.00 | | 2 003.00 | 5 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 865.00 | | 2 003.00 | 5 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 865.00 | | 2 003.00 | 5 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 870.00 | 45 870.00 | | 45 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 148.00 | 30 148.00 | | 30 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UX Autres créances clients | 145 641.00 | 145 641.00 | | 145 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VB T. V. A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VC Groupe et associés | 78 759.00 | 78 759.00 | | 78 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 587.00 | 7 080.00 | 28 894.00 | 36 587.00 |
VI Groupe et associés | 142 239.00 | 142 239.00 | | 142 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VW T.V.A. | 35 208.00 | 35 208.00 | | 35 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 643.00 | 290 137.00 | 28 894.00 | 319 643.00 |