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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 135 441.00 | 28 606.00 | 106 835.00 | 135 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 179.00 | 220 695.00 | 78 484.00 | 299 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 137.00 | 20 316.00 | 1 820.00 | 22 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 858.00 | 269 617.00 | 187 240.00 | 456 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 246.00 | | 46 246.00 | 46 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 114.00 | 3 895.00 | 83 219.00 | 87 114.00 |
BZ Autres créances | 85 897.00 | | 85 897.00 | 85 897.00 |
CF Disponibilités | 266 408.00 | | 266 408.00 | 266 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 239.00 | 3 895.00 | 483 344.00 | 487 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 100.00 | 273 513.00 | 670 586.00 | 944 100.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 353 671.00 | 340 063.00 | | 353 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 284.00 | 13 607.00 | | 27 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 714.00 | 14 026.00 | | 11 714.00 |
DL TOTAL (I) | 403 670.00 | 378 697.00 | | 403 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 185.00 | 36 586.00 | | 33 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 544.00 | 142 238.00 | | 122 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 488.00 | 45 870.00 | | 32 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 474.00 | 92 869.00 | | 76 474.00 |
EA Autres dettes | 2 222.00 | 2 077.00 | | 2 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 916.00 | 319 642.00 | | 266 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 586.00 | 698 339.00 | | 670 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 867.00 | 290 136.00 | | 240 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 389.00 | | 643 389.00 | 643 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 389.00 | | 643 389.00 | 643 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 312.00 | 2 160.00 | | 2 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 312.00 | 2 160.00 | | 2 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 168.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 168.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 817.00 | 1 991.00 | | 1 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 562.00 | 136.00 | | 4 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 208.00 | 690 282.00 | | 648 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 924.00 | 676 675.00 | | 620 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 284.00 | 13 607.00 | | 27 284.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 426.00 | 16 064.00 | | 9 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 574.00 | | 11 467.00 | 446 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 182.00 | 456 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 182.00 | 456 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 474.00 | | 11 467.00 | 446 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 456.00 | 34 345.00 | 1 182.00 | 236 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 456.00 | 34 345.00 | 1 182.00 | 236 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 489.00 | 32 489.00 | | 32 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
UX Autres créances clients | 82 454.00 | 82 454.00 | | 82 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VC Groupe et associés | 79 704.00 | 79 704.00 | | 79 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 186.00 | 7 137.00 | 26 049.00 | 33 186.00 |
VI Groupe et associés | 122 545.00 | 122 545.00 | | 122 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |