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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 355.00 | 894.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 531.00 | 16 087.00 | 27 444.00 | 43 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 269.00 | 7 474.00 | 2 794.00 | 10 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 051.00 | 23 916.00 | 61 134.00 | 85 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 563.00 | | 56 563.00 | 56 563.00 |
BT Marchandises | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 953.00 | 551.00 | 106 402.00 | 106 953.00 |
BZ Autres créances | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
CF Disponibilités | 124 232.00 | | 124 232.00 | 124 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 589.00 | 551.00 | 320 037.00 | 320 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 640.00 | 24 468.00 | 381 172.00 | 405 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 120.00 | 114 120.00 | | 114 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 939.00 | 5 511.00 | | 6 939.00 |
DG Autres réserves | 91 666.00 | 74 583.00 | | 91 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 500.00 | 28 553.00 | | 27 500.00 |
DK Provisions réglementées | 421.00 | 326.00 | | 421.00 |
DL TOTAL (I) | 240 648.00 | 223 095.00 | | 240 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 551.00 | 26 396.00 | | 29 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 551.00 | 26 396.00 | | 29 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 599.00 | 31 275.00 | | 19 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 876.00 | 46 135.00 | | 28 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 436.00 | 19 885.00 | | 21 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 884.00 | 41 151.00 | | 40 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175.00 | 150.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 972.00 | 138 597.00 | | 110 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 172.00 | 388 088.00 | | 381 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 104.00 | 118 997.00 | | 102 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 803.00 | | 19 803.00 | 19 803.00 |
FD Production vendue biens | 220 697.00 | 70 635.00 | 291 333.00 | 220 697.00 |
FG Production vendue services | 156 621.00 | 907.00 | 157 528.00 | 156 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 122.00 | 71 543.00 | 468 665.00 | 397 122.00 |
FM Production stockée | | | 7 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 155.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35.00 | 29.00 | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 185.00 | 29.00 | | 3 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130.00 | 41.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 86.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 964.00 | -56.00 | | 2 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 742.00 | 4 083.00 | | 2 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 193.00 | 527 980.00 | | 485 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 692.00 | 499 426.00 | | 457 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 500.00 | 28 553.00 | | 27 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 240.00 | 9 538.00 | | 19 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 600.00 | 10 731.00 | 8 869.00 | 19 600.00 |