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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 249.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 351.00 | 42 216.00 | 1 135.00 | 43 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 668.00 | 9 621.00 | 46.00 | 9 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 269.00 | 53 088.00 | 31 181.00 | 84 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 282.00 | | 22 282.00 | 22 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 656.00 | | 52 656.00 | 52 656.00 |
BT Marchandises | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 754.00 | | 93 754.00 | 93 754.00 |
BZ Autres créances | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CF Disponibilités | 119 583.00 | | 119 583.00 | 119 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 598.00 | | 301 598.00 | 301 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 868.00 | 53 088.00 | 332 780.00 | 385 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 120.00 | | | 114 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
DG Autres réserves | 64 261.00 | | | 64 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 762.00 | | | 53 762.00 |
DL TOTAL (I) | 243 556.00 | | | 243 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 805.00 | | | 36 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 954.00 | | | 61 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 780.00 | | | 332 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 954.00 | | | 61 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 441.00 | | 16 441.00 | 16 441.00 |
FD Production vendue biens | 260 446.00 | | 260 446.00 | 260 446.00 |
FG Production vendue services | 127 642.00 | | 127 642.00 | 127 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 530.00 | | 404 530.00 | 404 530.00 |
FM Production stockée | | | 18 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -190.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 293.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -190.00 | | | -190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 395.00 | | | 422 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 632.00 | | | 368 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 762.00 | | | 53 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 070.00 | | 1 200.00 | 83 070.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 820.00 | | 1 200.00 | 51 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 787.00 | 4 301.00 | | 48 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 538.00 | 4 301.00 | | 47 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 976.00 | 3 293.00 | | 23 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 806.00 | 36 806.00 | | 36 806.00 |
UX Autres créances clients | 93 754.00 | 93 754.00 | | 93 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 744.00 | 102 744.00 | | 102 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 955.00 | 61 955.00 | | 61 955.00 |