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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 249.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 129.00 | 42 591.00 | 1 538.00 | 44 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 047.00 | 53 509.00 | 31 538.00 | 85 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 778.00 | | 21 778.00 | 21 778.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 946.00 | | 45 946.00 | 45 946.00 |
BT Marchandises | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 126.00 | | 100 126.00 | 100 126.00 |
BZ Autres créances | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
CF Disponibilités | 79 616.00 | | 79 616.00 | 79 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 921.00 | | 264 921.00 | 264 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 968.00 | 53 509.00 | 296 459.00 | 349 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 120.00 | | | 114 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
DG Autres réserves | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 958.00 | | | 62 958.00 |
DL TOTAL (I) | 221 514.00 | | | 221 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 584.00 | | | 69 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 459.00 | | | 296 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 584.00 | | | 69 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
FD Production vendue biens | 280 118.00 | | 280 118.00 | 280 118.00 |
FG Production vendue services | 129 588.00 | | 129 588.00 | 129 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 970.00 | | 425 970.00 | 425 970.00 |
FM Production stockée | | | -6 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 173.00 | | | 441 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 215.00 | | | 378 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 958.00 | | | 62 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 270.00 | | 778.00 | 84 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 020.00 | | 778.00 | 53 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 088.00 | 421.00 | | 53 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 838.00 | 421.00 | | 51 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 269.00 | | 21 908.00 | 27 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 269.00 | | 21 908.00 | 27 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 127.00 | 100 127.00 | | 100 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 638.00 | 116 638.00 | | 116 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 584.00 | 69 584.00 | | 69 584.00 |