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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 188.00 | 61.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 801.00 | 31 693.00 | 11 108.00 | 42 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 668.00 | 9 019.00 | 648.00 | 9 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 719.00 | 41 900.00 | 41 819.00 | 83 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 842.00 | | 42 842.00 | 42 842.00 |
BT Marchandises | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 491.00 | | 92 491.00 | 92 491.00 |
BZ Autres créances | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CF Disponibilités | 110 264.00 | | 110 264.00 | 110 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 731.00 | | 264 731.00 | 264 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 451.00 | 41 900.00 | 306 550.00 | 348 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 120.00 | | | 114 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
DG Autres réserves | 64 248.00 | | | 64 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 931.00 | | | 50 931.00 |
DL TOTAL (I) | 237 614.00 | | | 237 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 533.00 | | | 27 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 696.00 | | | 47 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 550.00 | | | 306 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 696.00 | | | 47 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
FD Production vendue biens | 294 238.00 | | 294 238.00 | 294 238.00 |
FG Production vendue services | 136 895.00 | | 136 895.00 | 136 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 220.00 | | 443 220.00 | 443 220.00 |
FM Production stockée | | | -12 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 397.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 485.00 | | | 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 844.00 | | | 457 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 912.00 | | | 406 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 931.00 | | | 50 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 051.00 | | | 85 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 331.00 | 83 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 331.00 | 52 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 801.00 | | | 53 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 835.00 | 9 397.00 | 1 331.00 | 33 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772.00 | 417.00 | | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 063.00 | 8 981.00 | 1 331.00 | 33 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 597.00 | | 10 358.00 | 31 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 597.00 | | 10 358.00 | 31 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
UX Autres créances clients | 92 491.00 | 92 491.00 | | 92 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
VP Divers | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 220.00 | 101 220.00 | | 101 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 696.00 | 47 696.00 | | 47 696.00 |