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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 249.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 151.00 | 38 135.00 | 4 016.00 | 42 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 668.00 | 9 402.00 | 265.00 | 9 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 069.00 | 48 787.00 | 34 282.00 | 83 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 607.00 | | 34 607.00 | 34 607.00 |
BT Marchandises | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 900.00 | | 69 900.00 | 69 900.00 |
BZ Autres créances | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CF Disponibilités | 164 118.00 | | 164 118.00 | 164 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 465.00 | | 287 465.00 | 287 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 535.00 | 48 787.00 | 321 748.00 | 370 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 120.00 | | | 114 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
DG Autres réserves | 62 082.00 | | | 62 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 178.00 | | | 62 178.00 |
DL TOTAL (I) | 249 793.00 | | | 249 793.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 976.00 | | | 23 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 976.00 | | | 23 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 816.00 | | | 39 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 978.00 | | | 47 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 748.00 | | | 321 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 978.00 | | | 47 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
FD Production vendue biens | 252 740.00 | | 252 740.00 | 252 740.00 |
FG Production vendue services | 131 351.00 | | 131 351.00 | 131 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 456.00 | | 396 456.00 | 396 456.00 |
FM Production stockée | | | -8 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 737.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 657.00 | | | 392 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 478.00 | | | 330 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 178.00 | | | 62 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 901.00 | 7 537.00 | 650.00 | 41 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | 62.00 | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 713.00 | 7 475.00 | 650.00 | 40 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 239.00 | 2 737.00 | | 21 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 239.00 | 2 737.00 | | 21 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 817.00 | 39 817.00 | | 39 817.00 |
UX Autres créances clients | 69 901.00 | 69 901.00 | | 69 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VP Divers | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 980.00 | 47 980.00 | | 47 980.00 |