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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 621 356.00 | 250 166.00 | 2 371 191.00 | 2 621 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 090.00 | | 95 090.00 | 95 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 716 446.00 | 250 166.00 | 2 466 281.00 | 2 716 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 929.00 | | 122 929.00 | 122 929.00 |
BZ Autres créances | 55 068.00 | | 55 068.00 | 55 068.00 |
CF Disponibilités | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 090.00 | | 205 090.00 | 205 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 536.00 | 250 166.00 | 2 671 371.00 | 2 921 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 914.00 | -127 336.00 | | -219 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 896.00 | -92 578.00 | | -134 896.00 |
DK Provisions réglementées | 290 286.00 | 155 089.00 | | 290 286.00 |
DL TOTAL (I) | -54 523.00 | -54 825.00 | | -54 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 586 488.00 | 1 694 507.00 | | 1 586 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 184.00 | 494 002.00 | | 837 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 508.00 | 5 109.00 | | 30 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 583.00 | | | 38 583.00 |
EA Autres dettes | 233 131.00 | 384 305.00 | | 233 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 725 894.00 | 2 577 923.00 | | 2 725 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 371.00 | 2 523 098.00 | | 2 671 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 868.00 | | 280 868.00 | 280 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 868.00 | | 280 868.00 | 280 868.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 689.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 144.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 104.00 | 768.00 | | 37 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 197.00 | 130 590.00 | | 135 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 301.00 | 131 358.00 | | 172 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 301.00 | -99 215.00 | | -172 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 869.00 | 281 696.00 | | 280 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 764.00 | 374 274.00 | | 415 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 896.00 | -92 578.00 | | -134 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 399 636.00 | | 316 810.00 | 2 399 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 716 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 621 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 329 636.00 | | 291 720.00 | 2 329 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | 25 090.00 | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 477.00 | 132 689.00 | | 117 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 477.00 | 132 689.00 | | 117 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 089.00 | 135 197.00 | | 155 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 089.00 | 135 197.00 | | 155 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 508.00 | 30 508.00 | | 30 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 131.00 | 233 131.00 | | 233 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 090.00 | | | 95 090.00 |
UX Autres créances clients | 122 929.00 | | | 122 929.00 |
VB T. V. A. | 54 361.00 | | | 54 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 585 875.00 | 98 243.00 | 421 365.00 | 1 585 875.00 |
VI Groupe et associés | 837 184.00 | 837 184.00 | | 837 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707.00 | | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 457.00 | 192 367.00 | 95 090.00 | 287 457.00 |
VW T.V.A. | 38 583.00 | 38 583.00 | | 38 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725 894.00 | 1 238 262.00 | 421 365.00 | 2 725 894.00 |