| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 621 356.00 | 780 920.00 | 1 840 436.00 | 2 621 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 716 356.00 | 780 920.00 | 1 935 436.00 | 2 716 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 406.00 | | 89 406.00 | 89 406.00 |
BZ Autres créances | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CF Disponibilités | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 792.00 | | 118 792.00 | 118 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 149.00 | 780 920.00 | 2 054 228.00 | 2 835 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -547 166.00 | -506 502.00 | | -547 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 627.00 | -40 664.00 | | -5 627.00 |
DK Provisions réglementées | 558 174.00 | 525 914.00 | | 558 174.00 |
DL TOTAL (I) | 15 381.00 | -11 252.00 | | 15 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 264.00 | 1 332 914.00 | | 1 228 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 251.00 | 833 371.00 | | 805 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 332.00 | 4 670.00 | | 5 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 200.00 | | |
EA Autres dettes | | 26 366.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 038 847.00 | 2 198 636.00 | | 2 038 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 228.00 | 2 187 384.00 | | 2 054 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 805 251.00 | | | 805 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 278 462.00 | | 278 462.00 | 278 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 462.00 | | 278 462.00 | 278 462.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 689.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 260.00 | 53 513.00 | | 32 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 260.00 | 53 513.00 | | 32 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 260.00 | -53 513.00 | | -32 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 464.00 | 263 179.00 | | 278 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 091.00 | 303 843.00 | | 284 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 627.00 | -40 664.00 | | -5 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 716 356.00 | | | 2 716 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 716 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 621 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 621 356.00 | | | 2 621 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 232.00 | 132 689.00 | | 648 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 232.00 | 132 689.00 | | 648 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 525 914.00 | 32 260.00 | | 525 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 914.00 | 32 260.00 | | 525 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
UX Autres créances clients | 89 406.00 | 89 406.00 | | 89 406.00 |
VB T. V. A. | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 264.00 | 163 799.00 | 470 697.00 | 1 228 264.00 |
VI Groupe et associés | 805 251.00 | 805 251.00 | | 805 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 713.00 | 94 713.00 | 95 000.00 | 189 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 847.00 | 974 382.00 | 470 697.00 | 2 038 847.00 |