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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 329 636.00 | 117 477.00 | 2 212 160.00 | 2 329 636.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399 636.00 | 117 477.00 | 2 282 160.00 | 2 399 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 641.00 | | 55 641.00 | 55 641.00 |
BZ Autres créances | 185 724.00 | | 185 724.00 | 185 724.00 |
CF Disponibilités | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 084.00 | | 244 084.00 | 244 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 721.00 | 117 477.00 | 2 526 244.00 | 2 643 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 336.00 | -4 907.00 | | -127 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 578.00 | -122 430.00 | | -92 578.00 |
DK Provisions réglementées | 155 089.00 | 24 499.00 | | 155 089.00 |
DL TOTAL (I) | -54 825.00 | -92 838.00 | | -54 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694 507.00 | 1 305 149.00 | | 1 694 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 002.00 | 217 543.00 | | 494 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 255.00 | 993 396.00 | | 8 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 918.00 | | |
EA Autres dettes | 384 305.00 | 350.00 | | 384 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 581 069.00 | 2 523 356.00 | | 2 581 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 244.00 | 2 430 519.00 | | 2 526 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 808.00 | 1 289 129.00 | | 994 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 249 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 249 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 063.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 144.00 | 33 035.00 | | 32 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 358.00 | 129 187.00 | | 131 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 215.00 | -96 152.00 | | -99 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 697.00 | 62 388.00 | | 281 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 275.00 | 184 818.00 | | 374 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 578.00 | -122 430.00 | | -92 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 890.00 | | 411 746.00 | 1 987 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 399 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 329 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 917 890.00 | | 411 746.00 | 1 917 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 414.00 | 103 063.00 | | 14 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 414.00 | 103 063.00 | | 14 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 305.00 | 384 305.00 | | 384 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 641.00 | | | 55 641.00 |
VB T. V. A. | 136 205.00 | | | 136 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 682 468.00 | 96 207.00 | 409 848.00 | 1 682 468.00 |
VI Groupe et associés | 494 002.00 | 494 002.00 | | 494 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 223.00 | | | 411 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 519.00 | | | 49 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 406.00 | 311 406.00 | | 311 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 581 069.00 | 994 808.00 | 409 848.00 | 2 581 069.00 |