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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 621 356.00 | 913 609.00 | 1 707 747.00 | 2 621 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 716 356.00 | 913 609.00 | 1 802 747.00 | 2 716 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 991.00 | | 64 991.00 | 64 991.00 |
BZ Autres créances | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
CF Disponibilités | 50 218.00 | | 50 218.00 | 50 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 065.00 | | 125 065.00 | 125 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 421.00 | 913 609.00 | 1 927 812.00 | 2 841 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -552 793.00 | -547 166.00 | | -552 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 459.00 | -5 627.00 | | 3 459.00 |
DK Provisions réglementées | 571 610.00 | 558 174.00 | | 571 610.00 |
DL TOTAL (I) | 32 277.00 | 15 381.00 | | 32 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 401.00 | 1 228 264.00 | | 1 113 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 910.00 | 805 251.00 | | 775 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 224.00 | 5 332.00 | | 6 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 535.00 | 2 038 847.00 | | 1 895 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 812.00 | 2 054 228.00 | | 1 927 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 775 910.00 | | | 775 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 264 112.00 | | 264 112.00 | 264 112.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 112.00 | | 269 112.00 | 269 112.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 689.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 436.00 | 32 260.00 | | 13 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 436.00 | 32 260.00 | | 13 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 436.00 | -32 260.00 | | -13 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 115.00 | 278 464.00 | | 269 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 656.00 | 284 091.00 | | 265 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 459.00 | -5 627.00 | | 3 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 716 356.00 | | | 2 716 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 716 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 621 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 621 356.00 | | | 2 621 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 920.00 | 132 689.00 | | 780 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 920.00 | 132 689.00 | | 780 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 558 174.00 | 13 436.00 | | 558 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 174.00 | 13 436.00 | | 558 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 991.00 | 64 991.00 | | 64 991.00 |
VB T. V. A. | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 401.00 | 161 904.00 | 483 535.00 | 1 113 401.00 |
VI Groupe et associés | 775 910.00 | 775 910.00 | | 775 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 847.00 | 74 847.00 | 95 000.00 | 169 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 535.00 | 944 038.00 | 483 535.00 | 1 895 535.00 |