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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 619 280.00 | 1 041 539.00 | 1 577 741.00 | 2 619 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 714 280.00 | 1 041 539.00 | 1 672 741.00 | 2 714 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 194.00 | | 96 194.00 | 96 194.00 |
BZ Autres créances | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
CF Disponibilités | 73 175.00 | | 73 175.00 | 73 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 595.00 | | 180 595.00 | 180 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 875.00 | 1 041 539.00 | 1 853 336.00 | 2 894 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -549 333.00 | -552 793.00 | | -549 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 753.00 | 3 459.00 | | 19 753.00 |
DK Provisions réglementées | 565 786.00 | 571 610.00 | | 565 786.00 |
DL TOTAL (I) | 46 206.00 | 32 277.00 | | 46 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 199.00 | 1 113 401.00 | | 976 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 897.00 | 775 910.00 | | 778 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 502.00 | 6 224.00 | | 18 502.00 |
EA Autres dettes | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 131.00 | 1 895 535.00 | | 1 807 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 336.00 | 1 927 812.00 | | 1 853 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 778 897.00 | | | 778 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 254 960.00 | | 254 960.00 | 254 960.00 |
FG Production vendue services | | 2 854.00 | 2 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 960.00 | 2 854.00 | 257 814.00 | 254 960.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 678.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 434.00 | 13 436.00 | | 7 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 434.00 | 13 436.00 | | 7 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 439.00 | -13 436.00 | | -1 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 810.00 | 269 115.00 | | 263 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 057.00 | 265 656.00 | | 244 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 753.00 | 3 459.00 | | 19 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 716 356.00 | | 9 936.00 | 2 716 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 012.00 | 2 714 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 012.00 | 2 619 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 621 356.00 | | 9 936.00 | 2 621 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 609.00 | 139 942.00 | 12 012.00 | 913 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 609.00 | 139 942.00 | 12 012.00 | 913 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 571 610.00 | 170.00 | 5 995.00 | 571 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 610.00 | 170.00 | 5 995.00 | 571 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 194.00 | 96 194.00 | | 96 194.00 |
VB T. V. A. | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 199.00 | 140 751.00 | 496 723.00 | 976 199.00 |
VI Groupe et associés | 778 897.00 | 778 897.00 | | 778 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 420.00 | 107 420.00 | 95 000.00 | 202 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 131.00 | 971 682.00 | 496 723.00 | 1 807 131.00 |