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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 182.00 | | 1 662 182.00 | 1 662 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 706.00 | | 101 706.00 | 101 706.00 |
BZ Autres créances | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CF Disponibilités | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 874.00 | | 113 874.00 | 113 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 056.00 | | 1 776 056.00 | 1 776 056.00 |
CU Autres participations | 1 662 182.00 | | 1 662 182.00 | 1 662 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 484 039.00 | | | 484 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 859.00 | | | 145 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 374.00 | | | 1 135 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 374.00 | | | 318 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 020.00 | | | 172 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 985.00 | | | 143 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 683.00 | | | 640 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 056.00 | | | 1 776 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 540.00 | | | 312 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 420.00 | | 345 420.00 | 345 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 420.00 | | 345 420.00 | 345 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136.00 | | | 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 846.00 | | | 494 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 987.00 | | | 348 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 859.00 | | | 145 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 244.00 | 66 244.00 | | 66 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 314.00 | 53 314.00 | | 53 314.00 |
UX Autres créances clients | 101 706.00 | | | 101 706.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VC Groupe et associés | 809.00 | | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 374.00 | 160 231.00 | 158 143.00 | 318 374.00 |
VI Groupe et associés | 172 020.00 | 2 020.00 | 170 000.00 | 172 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 143.00 | | | 158 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 497.00 | 107 497.00 | | 107 497.00 |
VW T.V.A. | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 683.00 | 312 540.00 | 328 143.00 | 640 683.00 |