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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 170 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 077 182.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 113 511.00 | |
BZ Autres créances | | | 828.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 569.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 479.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 121 387.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 198 569.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 907 182.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 40 556.00 | | 48 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 936 410.00 | 770 563.00 | | 936 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 038.00 | 173 291.00 | | 255 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 449.00 | 1 464 410.00 | | 1 719 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 838.00 | | | 1 170 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 040.00 | 172 125.00 | | 172 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 061.00 | 4 840.00 | | 5 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 182.00 | 198 527.00 | | 131 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 120.00 | 375 492.00 | | 1 479 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 569.00 | 1 839 902.00 | | 3 198 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 768.00 | 375 492.00 | | 482 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 400 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 400 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 299.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 640.00 | 613 427.00 | | 656 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 602.00 | 440 136.00 | | 401 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 038.00 | 173 291.00 | | 255 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 182.00 | | 1 415 000.00 | 1 662 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 077 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 077 182.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662 182.00 | | 1 415 000.00 | 1 662 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 159.00 | 60 159.00 | | 60 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 403.00 | 43 403.00 | | 43 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
UX Autres créances clients | 113 511.00 | 113 511.00 | | 113 511.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | 796.00 | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 170 838.00 | 174 486.00 | 709 873.00 | 1 170 838.00 |
VI Groupe et associés | 172 040.00 | 172 040.00 | | 172 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 245 000.00 | | | 1 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 008.00 | | | 76 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 818.00 | 285 818.00 | | 285 818.00 |
VW T.V.A. | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 120.00 | 482 768.00 | 709 873.00 | 1 479 120.00 |