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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 662 182.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 167 294.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 201.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 834.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 390.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 177 720.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 839 902.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 662 182.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 556.00 | 32 769.00 | | 40 556.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 770 563.00 | 622 605.00 | | 770 563.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 291.00 | 155 746.00 | | 173 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 410.00 | 1 291 119.00 | | 1 464 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 159 187.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 125.00 | 172 125.00 | | 172 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 840.00 | 4 883.00 | | 4 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 527.00 | 213 266.00 | | 198 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 492.00 | 549 461.00 | | 375 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 902.00 | 1 840 580.00 | | 1 839 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 492.00 | 379 461.00 | | 375 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 446 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 446 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -78.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 427.00 | 589 341.00 | | 613 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 136.00 | 433 595.00 | | 440 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 291.00 | 155 746.00 | | 173 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 930.00 | 97 930.00 | | 97 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 295.00 | 63 295.00 | | 63 295.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 167 294.00 | 167 294.00 | | 167 294.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VC Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VI Groupe et associés | 172 125.00 | 172 125.00 | | 172 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 143.00 | | | 158 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 885.00 | 169 885.00 | | 169 885.00 |
VW T.V.A. | 32 253.00 | 32 253.00 | | 32 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 492.00 | 375 492.00 | | 375 492.00 |