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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 908 091.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 226 054.00 | |
BZ Autres créances | | | 983.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 091.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 231 127.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 139 218.00 | |
CU Autres participations | | | 2 908 091.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 191 449.00 | 936 410.00 | | 1 191 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 197.00 | 255 038.00 | | 194 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 646.00 | 1 719 449.00 | | 1 913 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 921.00 | 1 170 838.00 | | 997 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 172 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 077.00 | 5 061.00 | | 5 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 573.00 | 131 182.00 | | 222 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 572.00 | 1 479 120.00 | | 1 225 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 218.00 | 3 198 569.00 | | 3 139 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 762.00 | 482 768.00 | | 403 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 481 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 481 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 463.00 | | | 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 403.00 | 656 640.00 | | 673 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 206.00 | 401 602.00 | | 479 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 197.00 | 255 038.00 | | 194 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 077 182.00 | | 909.00 | 3 077 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 000.00 | 2 908 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 000.00 | 2 908 091.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 077 182.00 | | 909.00 | 3 077 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 859.00 | 109 859.00 | | 109 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 561.00 | 65 561.00 | | 65 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UX Autres créances clients | 226 054.00 | 226 054.00 | | 226 054.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997 921.00 | 176 117.00 | 717 737.00 | 997 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 639.00 | | | 172 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 127.00 | 228 127.00 | | 228 127.00 |
VW T.V.A. | 42 276.00 | 42 276.00 | | 42 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 572.00 | 403 767.00 | 717 737.00 | 1 225 572.00 |