| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 662 182.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 173 827.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 123.00 | |
CF Disponibilités | | | 755.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 693.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 178 398.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 840 580.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 662 182.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 769.00 | 25 476.00 | | 32 769.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 622 605.00 | 484 039.00 | | 622 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 746.00 | 145 859.00 | | 155 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 119.00 | 1 135 374.00 | | 1 291 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 187.00 | 318 374.00 | | 159 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 125.00 | 172 020.00 | | 172 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 883.00 | 6 304.00 | | 4 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 266.00 | 143 985.00 | | 213 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 461.00 | 640 683.00 | | 549 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 580.00 | 1 776 056.00 | | 1 840 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 461.00 | 312 540.00 | | 379 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 585.00 | 110 585.00 | | 110 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 179.00 | 67 179.00 | | 67 179.00 |
UX Autres créances clients | 173 827.00 | 173 827.00 | | 173 827.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VC Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 187.00 | 159 187.00 | | 159 187.00 |
VI Groupe et associés | 172 125.00 | 2 125.00 | 170 000.00 | 172 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 143.00 | | | 158 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 643.00 | 177 643.00 | | 177 643.00 |
VW T.V.A. | 31 997.00 | 31 997.00 | | 31 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 461.00 | 379 461.00 | 170 000.00 | 549 461.00 |