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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 410.00 | 4 753.00 | 1 657.00 | 6 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 683.00 | 607.00 | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 617.00 | 24 816.00 | 9 801.00 | 34 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 118.00 | 30 252.00 | 12 865.00 | 43 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
BN En cours de production de biens | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 058.00 | | 344 058.00 | 344 058.00 |
BZ Autres créances | 27 901.00 | | 27 901.00 | 27 901.00 |
CF Disponibilités | 38 083.00 | | 38 083.00 | 38 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 725.00 | | 429 725.00 | 429 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 843.00 | 30 252.00 | 442 590.00 | 472 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 80 222.00 | 54 602.00 | | 80 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 695.00 | 25 620.00 | | 107 695.00 |
DL TOTAL (I) | 192 318.00 | 84 622.00 | | 192 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 725.00 | 11 609.00 | | 5 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | 940.00 | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 803.00 | 33 757.00 | | 90 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 225.00 | 62 836.00 | | 148 225.00 |
EA Autres dettes | 4 815.00 | 82 213.00 | | 4 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 273.00 | 191 355.00 | | 250 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 590.00 | 275 977.00 | | 442 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 741.00 | 191 355.00 | | 249 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 383.00 | | 4 734.00 | 38 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 973.00 | | 3 934.00 | 31 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 182.00 | 9 071.00 | | 21 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 616.00 | 2 137.00 | | 2 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 566.00 | 6 934.00 | | 18 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 803.00 | 90 803.00 | | 90 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 006.00 | 43 006.00 | | 43 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 984.00 | 34 984.00 | | 34 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 344 058.00 | | | 344 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | | | 460.00 |
VB T. V. A. | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 579.00 | 5 047.00 | 532.00 | 5 579.00 |
VI Groupe et associés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
VP Divers | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 846.00 | 375 846.00 | | 375 846.00 |
VW T.V.A. | 43 873.00 | 43 873.00 | | 43 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 273.00 | 249 741.00 | 532.00 | 250 273.00 |