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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 887.00 | 10 761.00 | 126.00 | 10 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 401.00 | 2 117.00 | 285.00 | 2 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 348.00 | 34 815.00 | 3 533.00 | 38 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 840.00 | | 26 840.00 | 26 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 477.00 | 47 692.00 | 30 784.00 | 78 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 607.00 | | 47 607.00 | 47 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 891.00 | 79 143.00 | 1 074 748.00 | 1 153 891.00 |
BZ Autres créances | 242 912.00 | | 242 912.00 | 242 912.00 |
CF Disponibilités | 63 022.00 | | 63 022.00 | 63 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 140.00 | 79 143.00 | 1 436 997.00 | 1 516 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 617.00 | 126 835.00 | 1 467 782.00 | 1 594 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 840.00 | | | 26 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 314 202.00 | 351 533.00 | | 314 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 958.00 | -37 331.00 | | 4 958.00 |
DL TOTAL (I) | 323 560.00 | 318 602.00 | | 323 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 168.00 | 558 078.00 | | 423 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 490.00 | 2 454.00 | | 2 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 114.00 | 138 382.00 | | 395 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 882.00 | 305 263.00 | | 283 882.00 |
EA Autres dettes | 39 567.00 | 2 658.00 | | 39 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 221.00 | 1 006 835.00 | | 1 144 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 782.00 | 1 325 437.00 | | 1 467 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 752.00 | 765 372.00 | | 929 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 922.00 | 178 874.00 | | 125 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 046.00 | | 5 431.00 | 73 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 318.00 | | 5 431.00 | 35 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 840.00 | | | 26 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 779.00 | 9 913.00 | | 37 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 048.00 | 1 713.00 | | 9 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 732.00 | 8 200.00 | | 28 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 284.00 | | 141.00 | 79 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 284.00 | | 141.00 | 79 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 284.00 | | 141.00 | 79 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 114.00 | 395 114.00 | | 395 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 026.00 | 77 026.00 | | 77 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 567.00 | 39 567.00 | | 39 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 216.00 | 1 073 216.00 | | 1 073 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 675.00 | 80 675.00 | | 80 675.00 |
VB T. V. A. | 38 196.00 | 38 196.00 | | 38 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 922.00 | 125 922.00 | | 125 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 246.00 | 82 777.00 | 214 469.00 | 297 246.00 |
VI Groupe et associés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 028.00 | | | 82 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VP Divers | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 385.00 | 192 385.00 | | 192 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 351.00 | 1 432 351.00 | | 1 432 351.00 |
VW T.V.A. | 194 885.00 | 194 885.00 | | 194 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 221.00 | 929 752.00 | 214 469.00 | 1 144 221.00 |