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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 210.00 | 6 641.00 | 2 570.00 | 9 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829.00 | 1 497.00 | 332.00 | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 268.00 | 18 716.00 | 5 552.00 | 24 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 108.00 | 26 854.00 | 29 254.00 | 56 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 527.00 | | 572 527.00 | 572 527.00 |
BZ Autres créances | 67 461.00 | | 67 461.00 | 67 461.00 |
CF Disponibilités | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 984.00 | | 667 984.00 | 667 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 092.00 | 26 854.00 | 697 239.00 | 724 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 256 907.00 | 187 918.00 | | 256 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 496.00 | 68 989.00 | | 50 496.00 |
DL TOTAL (I) | 311 803.00 | 261 307.00 | | 311 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802.00 | 13 716.00 | | 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 063.00 | 12 078.00 | | 8 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 474.00 | | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 332.00 | 94 157.00 | | 153 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 018.00 | 127 220.00 | | 202 018.00 |
EA Autres dettes | 20 747.00 | 32 413.00 | | 20 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 436.00 | 279 583.00 | | 385 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 239.00 | 540 890.00 | | 697 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 962.00 | 279 583.00 | | 384 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 802.00 | 13 155.00 | | 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 927.00 | | 25 653.00 | 43 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 472.00 | 56 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 472.00 | 26 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 410.00 | | 2 800.00 | 6 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 716.00 | | 2 853.00 | 36 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 20 000.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 976.00 | 2 349.00 | 13 472.00 | 37 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 399.00 | 242.00 | | 6 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 577.00 | 2 108.00 | 13 472.00 | 31 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 332.00 | 153 332.00 | | 153 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 969.00 | 36 969.00 | | 36 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 765.00 | 47 765.00 | | 47 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
UX Autres créances clients | 572 527.00 | 572 527.00 | | 572 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VI Groupe et associés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 561.00 | | | 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 461.00 | 27 461.00 | | 27 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 984.00 | 642 184.00 | 20 800.00 | 662 984.00 |
VW T.V.A. | 113 747.00 | 113 747.00 | | 113 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 962.00 | 384 962.00 | | 384 962.00 |