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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 410.00 | 6 399.00 | 11.00 | 6 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829.00 | 1 212.00 | 617.00 | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 887.00 | 30 365.00 | 4 522.00 | 34 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 927.00 | 37 976.00 | 5 950.00 | 43 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 125.00 | | 36 125.00 | 36 125.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 727.00 | | 331 727.00 | 331 727.00 |
BZ Autres créances | 164 174.00 | | 164 174.00 | 164 174.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 940.00 | | 534 940.00 | 534 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 867.00 | 37 976.00 | 540 890.00 | 578 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 187 918.00 | 80 222.00 | | 187 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 989.00 | 107 695.00 | | 68 989.00 |
DL TOTAL (I) | 261 307.00 | 192 318.00 | | 261 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 716.00 | 5 725.00 | | 13 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 078.00 | 705.00 | | 12 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 157.00 | 90 803.00 | | 94 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 220.00 | 148 225.00 | | 127 220.00 |
EA Autres dettes | 32 413.00 | 4 815.00 | | 32 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 583.00 | 250 273.00 | | 279 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 890.00 | 442 590.00 | | 540 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 583.00 | 249 741.00 | | 279 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 155.00 | 146.00 | | 13 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 118.00 | | 1 348.00 | 43 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 539.00 | | 43 927.00 | 539.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 539.00 | | 36 716.00 | 539.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 907.00 | | 1 348.00 | 35 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 252.00 | 7 724.00 | | 30 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 753.00 | 1 646.00 | | 4 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 499.00 | 6 078.00 | | 25 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 157.00 | 94 157.00 | | 94 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 471.00 | 36 471.00 | | 36 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 413.00 | 32 413.00 | | 32 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 331 727.00 | | | 331 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VI Groupe et associés | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 076.00 | | | 46 076.00 |
VP Divers | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 054.00 | | | 93 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 615.00 | 498 815.00 | 800.00 | 499 615.00 |
VW T.V.A. | 58 258.00 | 58 258.00 | | 58 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 583.00 | 279 583.00 | | 279 583.00 |