| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 887.00 | 9 048.00 | 1 840.00 | 10 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 401.00 | 1 818.00 | 583.00 | 2 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 917.00 | 26 913.00 | 6 004.00 | 32 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 840.00 | | 26 840.00 | 26 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 046.00 | 37 779.00 | 35 267.00 | 73 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 622.00 | | 25 622.00 | 25 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 952.00 | 79 284.00 | 1 100 668.00 | 1 179 952.00 |
BZ Autres créances | 211 285.00 | | 211 285.00 | 211 285.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 102.00 | 79 284.00 | 1 345 819.00 | 1 425 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 148.00 | 117 063.00 | 1 381 085.00 | 1 498 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 840.00 | | | 26 840.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 816.00 | | | 80 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 351 533.00 | 307 403.00 | | 351 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 331.00 | 44 130.00 | | -37 331.00 |
DL TOTAL (I) | 318 602.00 | 355 933.00 | | 318 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 078.00 | 407 635.00 | | 558 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 454.00 | 2 486.00 | | 2 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 833.00 | 170 869.00 | | 145 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 263.00 | 285 345.00 | | 305 263.00 |
EA Autres dettes | 50 855.00 | 106 971.00 | | 50 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 484.00 | 973 307.00 | | 1 062 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 085.00 | 1 329 239.00 | | 1 381 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 372.00 | 967 816.00 | | 765 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 874.00 | 555.00 | | 178 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 386.00 | | 9 460.00 | 64 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 26 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 73 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 110.00 | | 777.00 | 10 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 476.00 | | 1 843.00 | 33 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 800.00 | | 6 840.00 | 20 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 515.00 | 6 264.00 | | 31 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 748.00 | 1 300.00 | | 7 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 768.00 | 4 964.00 | | 23 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 833.00 | 145 833.00 | | 145 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 602.00 | 45 602.00 | | 45 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 449.00 | 66 449.00 | | 66 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 855.00 | 50 855.00 | | 50 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 136.00 | 1 099 136.00 | | 1 099 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 816.00 | 80 816.00 | | 80 816.00 |
VB T. V. A. | 39 729.00 | 39 729.00 | | 39 729.00 |
VC Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 874.00 | 178 874.00 | | 178 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 204.00 | 82 092.00 | 297 112.00 | 379 204.00 |
VI Groupe et associés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 938.00 | | | 27 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VP Divers | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 895.00 | 159 895.00 | | 159 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 321.00 | 1 426 321.00 | | 1 426 321.00 |
VW T.V.A. | 186 185.00 | 186 185.00 | | 186 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 484.00 | 765 372.00 | 297 112.00 | 1 062 484.00 |