| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
BZ Autres créances | 134 320.00 | | 134 320.00 | 134 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 320.00 | | 134 320.00 | 134 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 320.00 | | 1 384 320.00 | 1 384 320.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 562 467.00 | 466 652.00 | | 562 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 118.00 | 95 815.00 | | 101 118.00 |
DL TOTAL (I) | 993 585.00 | 892 467.00 | | 993 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 835.00 | 454 253.00 | | 368 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298.00 | 529.00 | | 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 602.00 | 12 883.00 | | 18 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 735.00 | 470 665.00 | | 390 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 320.00 | 1 363 132.00 | | 1 384 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 275.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 816.00 | 16 050.00 | | 15 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 508.00 | 189 000.00 | | 189 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 390.00 | 93 185.00 | | 88 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 118.00 | 95 815.00 | | 101 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 835.00 | 95 927.00 | 272 908.00 | 368 835.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 982.00 | | | 82 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 157.00 | 60 157.00 | | 60 157.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 735.00 | 117 827.00 | 272 908.00 | 390 735.00 |