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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
CF Disponibilités | 84 353.00 | | 84 353.00 | 84 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 638.00 | | 95 638.00 | 95 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 638.00 | | 1 345 638.00 | 1 345 638.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 700 495.00 | 663 585.00 | | 700 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 681.00 | 56 910.00 | | 117 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 177.00 | 1 050 495.00 | | 1 148 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 046.00 | 280 805.00 | | 190 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547.00 | 591.00 | | 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 868.00 | 2 400.00 | | 3 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 461.00 | 286 796.00 | | 197 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 638.00 | 1 337 291.00 | | 1 345 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 141.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 508.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -508.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 716.00 | 15 249.00 | | 16 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 000.00 | 144 000.00 | | 204 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 319.00 | 87 090.00 | | 86 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 681.00 | 56 910.00 | | 117 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 046.00 | 96 286.00 | 93 760.00 | 190 046.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 206.00 | | | 88 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 461.00 | 103 701.00 | 93 760.00 | 197 461.00 |